Документът „Вносна бележка” се съставя от клиент на банката, който внася пари в брой по банкова сметка.
Този документ не може да се използва за плащания от/към сметки на разпоредители с бюджетни кредити и от/към сметки на администратори на публични вземания.
Попълва се наименованието на юридическото лице или името на физическото лице - получател на внесената сума.
Самодопълващо се поле, показва наименования на юридически лица или физически лица от съответните номенклатури. При избиране на получател системата автоматично попълва полетата „IBAN на получателя”, „При банка – банка, клон” с банковата сметка по подразбиране за избрания получател.
Попълва се международен номер на банковата сметка на получателя. При попълване на валиден IBAN системата автоматично ще попълни полето „При банка – банка, клон” със съответните стойности според номенклатурата на БНБ.
Наименование на банката или клона, където се води сметката на получателя. Не се попълва, ако сметката се води в същия клон, където се подава документът, или в същата банка, при централизирана система на отчитане
Самодопълващо се поле, посочва се буквеният код на валутата, предмет на платежната операция, съгласно стандарт ISO 4217 "Кодове за представяне на валути и парични средства". За левове се попълва BGN.
Попълва десетично число, като при излизане от полето то автоматично се конвертира във формата според УКАЗАНИЕ 03-2009 СЪСТАВЯНЕ НА ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ
Изписват се трите имена на вносителя по документ за самоличност.
Самодопълващо се поле, показва наименования на юридически лица или физически лица от съответните номенклатури.
Въвежда се кратка информация, която да даде възможност на получателя да идентифицира намерението на вложителя.
- До, Клон, Адрес, Дата на представяне
Ако не са автоматично попълнени след изибране на банкова сметка на наредител, могат да се попълнят ръчно или да останат празни за последващо попълване
Записва платежното нареждане и препраща към екрана за действия след създаване на документ
Пояснение:
* – Задължителни полета!
